証拠金維持率

「設定レバレッジ25倍だから25倍で運用している」は間違いです。本当のリスクを 示すのは「実行レバレッジ」と「証拠金維持率」の2つ。この数字を知らずに 高金利通貨を保有するのは、地図なしで山に入るようなものです。

「2%ルール」「レバレッジ3倍以下」——どれも正しそうに聞こえますが、唯一の正解ではありません。資金規模・リスク許容度・投資目的によって最適解は変わります。自分だけの答えを見つけるための考え方を解説します。

損切り論争に答えはありません。大切なのはどちらのスタイルを選ぶかより「出口を事前に決めているか」「ロスカットされない設計になっているか」という点です。スワップ狙いでの判断基準も解説します。

FXの代表的な資金管理理論3つを計算例つきで比較します。スワップ狙いの高金利通貨運用には「固定ロット＋実行レバレッジ管理」が現実的な理由も解説します。

スワップ積み上げ型・損切りルール型・ナンピン型・ハイブリッド型の4タイプを解説します。自分がどのタイプかを知ることで、最適な資金管理の方向性が見えてきます。

ドローダウンとは資産のピークからの下落幅のこと。50%の損失から回復するには186%の利益が必要です。介入・円高急進シナリオでの具体的な試算と、事前シミュレーションの手順を解説します。

「何ロット持てばいいか」を実行レバレッジから逆算する方法を解説します。口座資金別・通貨別の最大ロット数早見表と、3ステップのポジションサイズ決定法を紹介します。